

基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-26 | 0.4997 | 1.885% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 05-26 | 0.5653 | 2.129% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 05-26 | 0.3558 | 1.324% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 05-26 | 0.4213 | 1.568% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-26 | 0.4567 | 1.739% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-26 | 0.4954 | 1.887% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-26 | 0.5226 | 2.031% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-26 | 0.5886 | 2.277% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-26 | 0.5856 | 2.121% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-26 | 0.6377 | 2.317% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 05-26 | 0.4601 | 1.690% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-26 | 0.2496 | 0.924% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-26 | 0.3866 | 1.431% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-26 | 0.4995 | 1.884% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-26 | 1.744 | 1.966 | 0.06% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票 | 001521 | 05-26 | 1.587 | 1.657 | 0.63% | ![]() |
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|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 05-26 | 0.6601 | 0.6601 | -0.66% | ![]() |
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|
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 05-26 | 0.6573 | 0.6573 | -0.66% | 0% | ![]() |
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國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-26 | 1.0286 | 1.1086 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-26 | 1.3040 | 0.6038 | 1.16% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-26 | 0.5934 | 0.5934 | 1.07% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-26 | 1.0282 | 1.1082 | 0.07% | ![]() |
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|
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-26 | 1.0774 | 1.0774 | 0.33% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 05-26 | 1.0780 | 1.7980 | 0.31% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-26 | 1.0512 | 1.0512 | 1.05% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-26 | 0.9688 | 0.9688 | 0.98% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-26 | 0.9628 | 0.9628 | 0.98% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-26 | 1.0391 | 1.0621 | 0.13% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-26 | 1.0734 | 1.0964 | 0.13% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-26 | 0.7024 | 0.7024 | 0.23% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-26 | 0.9675 | 0.9675 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-26 | 0.9710 | 0.9710 | 0.19% | 0% | ![]() |
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國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 05-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.17% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 05-25 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | ![]() |
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|
* 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) | 013510 | 05-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 05-26 | 1.2214 | 1.2214 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 05-26 | 1.4680 | 1.4680 | 1.11% | ![]() |
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|
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-26 | 1.3140 | 1.5040 | 0.39% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 05-26 | 1.2060 | 1.3113 | 0.28% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-26 | 1.1205 | 1.3837 | 0.07% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-26 | 1.1171 | 1.3777 | 0.06% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 05-26 | 1.7984 | 2.0910 | 0.89% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-26 | 1.1405 | 1.4125 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-26 | 1.1385 | 1.4075 | 0.30% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 05-26 | 1.1384 | 1.3988 | 0.14% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-26 | 1.1349 | 1.3925 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 05-26 | 1.1437 | 1.3795 | 0.24% | ![]() |
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|
國壽穩信混合C | 004302 | 05-26 | 1.1453 | 1.3785 | 0.24% | ![]() |
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|
國壽穩信混合E | 015406 | 05-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 05-26 | 1.2020 | 1.3717 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-26 | 1.1982 | 1.3657 | 0.18% | 0% | ![]() |
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* 國壽穩泰一年A | 004772 | 05-20 | 1.3584 | 1.4254 | 0.50% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 05-20 | 1.3184 | 1.3854 | 0.50% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-26 | 2.1764 | 2.2264 | 0.90% | ![]() |
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|
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-26 | 0.934 | 1.335 | 1.08% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-26 | 1.2527 | 1.2527 | -0.56% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-26 | 1.2332 | 1.2332 | -0.56% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 05-26 | 1.1990 | 1.1990 | 0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-26 | 1.1912 | 1.1912 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 05-26 | 1.2049 | 1.3527 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-26 | 1.2017 | 1.3478 | 0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-26 | 1.2345 | 1.3855 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-26 | 1.2310 | 1.3800 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 05-26 | 1.5542 | 1.5842 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-26 | 1.4856 | 1.4856 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-26 | 1.3189 | 1.3189 | 0.83% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-26 | 1.3097 | 1.3097 | 0.82% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-26 | 1.0761 | 1.0761 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-26 | 1.0702 | 1.0702 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 05-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 05-26 | 0.8990 | 0.8990 | 0.93% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 05-26 | 0.9831 | 1.0031 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 05-26 | 0.9786 | 0.9986 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 05-26 | 0.7815 | 0.7815 | 0.46% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 05-26 | 0.7756 | 0.7756 | 0.47% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-26 | 1.2012 | 1.2012 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-26 | 1.2047 | 1.2047 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-26 | 1.0386 | 1.0386 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-26 | 1.0270 | 1.0470 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-26 | 1.0219 | 1.0419 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 05-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 05-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-26 | 0.9771 | 0.9771 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 05-26 | 0.9851 | 0.9851 | 0.20% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 05-26 | 0.9787 | 0.9787 | 0.20% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 05-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 05-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-26 | 0.8577 | 0.8577 | 0.68% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-26 | 0.8565 | 0.8565 | 0.68% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 05-20 | 1.0180 | 1.0683 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 05-26 | 1.0661 | 1.1955 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-26 | 1.0802 | 1.1787 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 05-20 | 1.0543 | 1.2400 | 0.19% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-26 | 1.0277 | 1.2281 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 05-26 | 1.0215 | 1.2558 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-26 | 1.0801 | 1.2114 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-26 | 1.1540 | 1.3640 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-26 | 1.031 | 1.142 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-26 | 1.025 | 1.120 | 0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-26 | 1.139 | 1.171 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-26 | 1.127 | 1.148 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 05-26 | 1.0469 | 1.1179 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-26 | 1.1230 | 1.1230 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-26 | 1.1119 | 1.1119 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 05-26 | 1.236 | 1.528 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 05-26 | 1.227 | 1.521 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 05-20 | 1.0097 | 1.0776 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰和純債 | 006919 | 05-26 | 1.0299 | 1.1209 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 05-26 | 1.0610 | 1.0950 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 05-26 | 1.0087 | 1.0905 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 05-26 | 1.0194 | 1.0995 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 05-26 | 1.1287 | 1.1287 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債C | 007838 | 05-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 05-20 | 1.0407 | 1.1207 | 0.17% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 05-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 05-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊盛雙債C | 008741 | 05-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 05-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊誠純債C | 008874 | 05-26 | 1.0441 | 1.0441 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.04% | -- | ![]() |
![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-26 | 1.0432 | 1.0832 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-26 | 1.0347 | 1.0747 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-26 | 1.0408 | 1.0458 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債A | 011008 | 05-26 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊弘短債C | 011009 | 05-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債E | 011010 | 05-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 05-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 05-20 | 1.0151 | 1.0151 | 0.23% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 05-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安和純債債券 | 014778 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-26 | 1.744 | 1.966 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽成長優選股票 | 001521 | 05-26 | 1.587 | 1.657 | 0.63% | ![]() |
![]() |
|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 05-26 | 0.6601 | 0.6601 | -0.66% | ![]() |
![]() |
|
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 05-26 | 0.6573 | 0.6573 | -0.66% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-26 | 1.0286 | 1.1086 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-26 | 1.3040 | 0.6038 | 1.16% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-26 | 0.5934 | 0.5934 | 1.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-26 | 1.0282 | 1.1082 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-26 | 1.0774 | 1.0774 | 0.33% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 05-26 | 1.0780 | 1.7980 | 0.31% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-26 | 1.0512 | 1.0512 | 1.05% | -- | ![]() |
![]() |
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-26 | 0.9688 | 0.9688 | 0.98% | ![]() |
![]() |
|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-26 | 0.9628 | 0.9628 | 0.98% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-26 | 1.0391 | 1.0621 | 0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-26 | 1.0734 | 1.0964 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-26 | 0.7024 | 0.7024 | 0.23% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-26 | 0.9675 | 0.9675 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-26 | 0.9710 | 0.9710 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 05-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.17% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 05-25 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) | 013510 | 05-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 05-26 | 1.2214 | 1.2214 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 05-26 | 1.4680 | 1.4680 | 1.11% | ![]() |
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|
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-26 | 1.3140 | 1.5040 | 0.39% | ![]() |
![]() |
|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 05-26 | 1.2060 | 1.3113 | 0.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-26 | 1.1205 | 1.3837 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-26 | 1.1171 | 1.3777 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩惠混合 | 002148 | 05-26 | 1.7984 | 2.0910 | 0.89% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-26 | 1.1405 | 1.4125 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-26 | 1.1385 | 1.4075 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩榮混合A | 004279 | 05-26 | 1.1384 | 1.3988 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-26 | 1.1349 | 1.3925 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 05-26 | 1.1437 | 1.3795 | 0.24% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 05-26 | 1.1453 | 1.3785 | 0.24% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合E | 015406 | 05-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 05-26 | 1.2020 | 1.3717 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-26 | 1.1982 | 1.3657 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩泰一年A | 004772 | 05-20 | 1.3584 | 1.4254 | 0.50% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽穩泰一年C | 004773 | 05-20 | 1.3184 | 1.3854 | 0.50% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-26 | 2.1764 | 2.2264 | 0.90% | ![]() |
![]() |
|
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-26 | 0.934 | 1.335 | 1.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-26 | 1.2527 | 1.2527 | -0.56% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-26 | 1.2332 | 1.2332 | -0.56% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 05-26 | 1.1990 | 1.1990 | 0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-26 | 1.1912 | 1.1912 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 05-26 | 1.2049 | 1.3527 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-26 | 1.2017 | 1.3478 | 0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-26 | 1.2345 | 1.3855 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-26 | 1.2310 | 1.3800 | 0.19% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 05-26 | 1.5542 | 1.5842 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-26 | 1.4856 | 1.4856 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-26 | 1.3189 | 1.3189 | 0.83% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-26 | 1.3097 | 1.3097 | 0.82% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-26 | 1.0761 | 1.0761 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-26 | 1.0702 | 1.0702 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 05-26 | 0.9035 | 0.9035 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 05-26 | 0.8990 | 0.8990 | 0.93% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 05-26 | 0.9831 | 1.0031 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 05-26 | 0.9786 | 0.9986 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-26 | 1.0237 | 1.0237 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 05-26 | 0.7815 | 0.7815 | 0.46% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 05-26 | 0.7756 | 0.7756 | 0.47% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-26 | 1.2012 | 1.2012 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-26 | 1.2047 | 1.2047 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-26 | 1.0386 | 1.0386 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-26 | 1.0270 | 1.0470 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-26 | 1.0219 | 1.0419 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 05-26 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 05-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.13% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-26 | 0.9771 | 0.9771 | 0.13% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-26 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 05-26 | 0.9851 | 0.9851 | 0.20% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 05-26 | 0.9787 | 0.9787 | 0.20% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 05-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 05-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-26 | 0.8577 | 0.8577 | 0.68% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-26 | 0.8565 | 0.8565 | 0.68% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 05-20 | 1.0180 | 1.0683 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 05-26 | 1.0661 | 1.1955 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-26 | 1.0802 | 1.1787 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安吉純債半年 | 004821 | 05-20 | 1.0543 | 1.2400 | 0.19% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-26 | 1.0277 | 1.2281 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 05-26 | 1.0215 | 1.2558 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-26 | 1.0801 | 1.2114 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-26 | 1.1540 | 1.3640 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-26 | 1.031 | 1.142 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-26 | 1.025 | 1.120 | 0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-26 | 1.139 | 1.171 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-26 | 1.127 | 1.148 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 05-26 | 1.0469 | 1.1179 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-26 | 1.1230 | 1.1230 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-26 | 1.1119 | 1.1119 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽尊享A | 000668 | 05-26 | 1.236 | 1.528 | 0.08% | ![]() |
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國壽尊享C | 000669 | 05-26 | 1.227 | 1.521 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 05-20 | 1.0097 | 1.0776 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰和純債 | 006919 | 05-26 | 1.0299 | 1.1209 | 0.05% | ![]() |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 05-26 | 1.0610 | 1.0950 | 0.06% | ![]() |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 05-26 | 1.0087 | 1.0905 | 0.03% | ![]() |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 05-26 | 1.0194 | 1.0995 | 0.06% | ![]() |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 05-26 | 1.1287 | 1.1287 | 0.12% | ![]() |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 05-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.11% | 0% | ![]() |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 05-20 | 1.0407 | 1.1207 | 0.17% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 05-20 | 1.0496 | 1.0496 | 0.10% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 05-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.16% | ![]() |
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國壽尊盛雙債C | 008741 | 05-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.16% | 0% | ![]() |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 05-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.10% | ![]() |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 05-26 | 1.0441 | 1.0441 | 0.10% | 0% | ![]() |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-26 | 1.0330 | 1.0330 | 0.04% | -- | ![]() |
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國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-26 | 1.0432 | 1.0832 | 0.10% | ![]() |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-26 | 1.0347 | 1.0747 | 0.10% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-26 | 1.0408 | 1.0458 | 0.09% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.08% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 05-26 | 1.0342 | 1.0342 | 0.04% | ![]() |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 05-26 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 05-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-26 | 1.0270 | 1.0270 | 0.08% | ![]() |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 05-20 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 05-20 | 1.0151 | 1.0151 | 0.23% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 05-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | 封閉期 | ![]() |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安和純債債券 | 014778 | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-26 | 0.4997 | 1.885% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 05-26 | 0.5653 | 2.129% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 05-26 | 0.3558 | 1.324% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 05-26 | 0.4213 | 1.568% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-26 | 0.4567 | 1.739% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-26 | 0.4954 | 1.887% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-26 | 0.5226 | 2.031% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-26 | 0.5886 | 2.277% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-26 | 0.5856 | 2.121% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-26 | 0.6377 | 2.317% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 05-26 | 0.4601 | 1.690% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-26 | 0.2496 | 0.924% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-26 | 0.3866 | 1.431% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-26 | 0.4995 | 1.884% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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