

基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF)
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013510 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽低碳經濟混合A
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012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽低碳經濟混合C
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012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-05 | 0.5211 | 1.919% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 05-05 | 0.5866 | 2.163% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 05-05 | 0.4290 | 1.660% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 05-05 | 0.4958 | 1.905% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-05 | 0.4716 | 1.844% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-05 | 0.5100 | 1.987% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-05 | 0.5245 | 1.986% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-05 | 0.5903 | 2.231% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-05 | 0.5797 | 2.135% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-05 | 0.6314 | 2.329% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 05-05 | 0.8995 | 1.907% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-05 | 0.2527 | 0.916% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-05 | 0.3919 | 1.423% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-05 | 0.5209 | 1.918% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-05 | 1.651 | 1.873 | 0.49% | ![]() |
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國壽成長優選股票 | 001521 | 05-05 | 1.491 | 1.561 | 1.22% | ![]() |
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國壽創新醫藥股票A | 009502 | 05-05 | 0.6612 | 0.6612 | 2.46% | ![]() |
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國壽創新醫藥股票C | 009503 | 05-05 | 0.6585 | 0.6585 | 2.46% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-05 | 0.5712 | 0.5712 | 0.95% | ![]() |
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國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-05 | 1.0245 | 1.1045 | 0.05% | ![]() |
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國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-05 | 1.0250 | 1.1050 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-05 | 1.2517 | 0.5796 | 1.03% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-05 | 1.0808 | 1.0808 | -0.15% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 05-05 | 1.0812 | 1.8012 | -0.14% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-05 | 0.9838 | 0.9838 | 1.35% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-05 | 0.9110 | 0.9110 | 1.26% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-05 | 0.9055 | 0.9055 | 1.24% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-05 | 1.0333 | 1.0563 | 0.08% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-05 | 1.0675 | 1.0905 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-05 | 0.7070 | 0.7070 | -0.79% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-05 | 0.9731 | 0.9731 | -0.54% | ![]() |
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|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-05 | 0.9768 | 0.9768 | -0.54% | 0% | ![]() |
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國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 04-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.54% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 04-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.22% | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 05-05 | 1.3630 | 1.3630 | -0.23% | ![]() |
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|
* 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 05-05 | 1.1751 | 1.1751 | -0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-05 | 1.3105 | 1.5005 | 0.85% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 05-05 | 1.2016 | 1.3069 | 0.28% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-05 | 1.1183 | 1.3815 | 0.15% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-05 | 1.1151 | 1.3757 | 0.15% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 05-05 | 1.6936 | 1.9862 | 0.27% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-05 | 1.1230 | 1.3950 | -0.03% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-05 | 1.1211 | 1.3901 | -0.03% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 05-05 | 1.1346 | 1.3950 | 0.07% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-05 | 1.1312 | 1.3888 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽穩信混合A | 004301 | 05-05 | 1.1249 | 1.3607 | 0.04% | ![]() |
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|
國壽穩信混合C | 004302 | 05-05 | 1.1265 | 1.3597 | 0.03% | ![]() |
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|
國壽穩信混合E | 015406 | 05-05 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽穩壽混合A | 004405 | 05-05 | 1.1969 | 1.3666 | 0.23% | ![]() |
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|
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-05 | 1.1932 | 1.3607 | 0.22% | 0% | ![]() |
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* 國壽穩泰一年A | 004772 | 04-29 | 1.3522 | 1.4192 | -0.21% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 04-29 | 1.3128 | 1.3798 | -0.22% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-05 | 2.0717 | 2.1217 | 0.41% | ![]() |
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|
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-05 | 0.878 | 1.279 | 0.23% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-05 | 1.2504 | 1.2504 | 2.77% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-05 | 1.2311 | 1.2311 | 2.76% | 0% | ![]() |
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國壽目標策略混合A | 004818 | 05-05 | 1.1838 | 1.1838 | 0.93% | ![]() |
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|
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-05 | 1.1761 | 1.1761 | 0.93% | 0% | ![]() |
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國壽穩吉混合A | 004756 | 05-05 | 1.2007 | 1.3485 | 0.26% | ![]() |
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|
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-05 | 1.1975 | 1.3436 | 0.25% | 0% | ![]() |
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國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-05 | 1.2294 | 1.3804 | 0.23% | ![]() |
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|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-05 | 1.2260 | 1.3750 | 0.22% | 0% | ![]() |
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國壽華興混合 | 005683 | 05-05 | 1.5503 | 1.5803 | 0.38% | ![]() |
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|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-05 | 1.4310 | 1.4310 | 0.87% | ![]() |
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|
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-05 | 1.2189 | 1.2189 | 1.32% | ![]() |
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|
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-05 | 1.2105 | 1.2105 | 1.31% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-05 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-05 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | 0% | ![]() |
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國壽高股息混合A | 009500 | 05-05 | 0.9160 | 0.9160 | 0.54% | ![]() |
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|
國壽高股息混合C | 009501 | 05-05 | 0.9117 | 0.9117 | 0.54% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 05-05 | 0.9814 | 1.0014 | 0.31% | ![]() |
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|
國壽裕安混合C | 010206 | 05-05 | 0.9770 | 0.9970 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽華豐混合A | 010765 | 05-05 | 0.7762 | 0.7762 | 1.19% | ![]() |
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|
國壽華豐混合C | 010766 | 05-05 | 0.7705 | 0.7705 | 1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-05 | 1.1635 | 1.1635 | -0.11% | ![]() |
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|
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-05 | 1.1669 | 1.1669 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-05 | 0.9681 | 0.9681 | -0.12% | ![]() |
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|
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-05 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-05 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-05 | 1.0115 | 1.0315 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-05 | 1.0068 | 1.0268 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 05-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 05-05 | 0.9954 | 0.9954 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-05 | 0.9926 | 0.9926 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-05 | 0.9892 | 0.9892 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-05 | 0.9739 | 0.9739 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-05 | 0.9731 | 0.9731 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-05 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 05-05 | 0.9796 | 0.9796 | 0.35% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 05-05 | 0.9733 | 0.9733 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 05-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 05-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-05 | 0.8080 | 0.8080 | 0.16% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-05 | 0.8071 | 0.8071 | 0.16% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 04-29 | 1.0157 | 1.0660 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 05-05 | 1.0591 | 1.1885 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-05 | 1.0762 | 1.1747 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 04-29 | 1.0487 | 1.2344 | 0.20% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-05 | 1.0223 | 1.2227 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 05-05 | 1.0150 | 1.2493 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-05 | 1.0749 | 1.2062 | 0.05% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-05 | 1.1475 | 1.3575 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-05 | 1.020 | 1.131 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-05 | 1.014 | 1.109 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-05 | 1.133 | 1.165 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-05 | 1.122 | 1.143 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 05-05 | 1.0429 | 1.1139 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-05 | 1.1190 | 1.1190 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-05 | 1.1082 | 1.1082 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 05-05 | 1.228 | 1.520 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 05-05 | 1.219 | 1.513 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 04-29 | 1.0080 | 1.0759 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰和純債 | 006919 | 05-05 | 1.0457 | 1.1167 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 05-05 | 1.0573 | 1.0913 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 05-05 | 1.0046 | 1.0864 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 05-05 | 1.0154 | 1.0955 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 05-05 | 1.1218 | 1.1218 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債C | 007838 | 05-05 | 1.1105 | 1.1105 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 04-29 | 1.0360 | 1.1160 | 0.14% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 04-29 | 1.0465 | 1.0465 | 0.07% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 05-05 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | ![]() |
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|
國壽尊盛雙債C | 008741 | 05-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 05-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊誠純債C | 008874 | 05-05 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-05 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | -- | ![]() |
![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-05 | 1.0386 | 1.0786 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-05 | 1.0304 | 1.0704 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-05 | 1.0376 | 1.0426 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債A | 011008 | 05-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.05% | ![]() |
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|
國壽尊弘短債C | 011009 | 05-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債E | 011010 | 05-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 04-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.16% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 04-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 04-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 05-05 | 1.651 | 1.873 | 0.49% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票 | 001521 | 05-05 | 1.491 | 1.561 | 1.22% | ![]() |
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|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 05-05 | 0.6612 | 0.6612 | 2.46% | ![]() |
![]() |
|
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 05-05 | 0.6585 | 0.6585 | 2.46% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 05-05 | 0.5712 | 0.5712 | 0.95% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 05-05 | 1.0245 | 1.1045 | 0.05% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 05-05 | 1.0250 | 1.1050 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 05-05 | 1.2517 | 0.5796 | 1.03% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 05-05 | 1.0808 | 1.0808 | -0.15% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 05-05 | 1.0812 | 1.8012 | -0.14% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 05-05 | 0.9838 | 0.9838 | 1.35% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 05-05 | 0.9110 | 0.9110 | 1.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 05-05 | 0.9055 | 0.9055 | 1.24% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 05-05 | 1.0333 | 1.0563 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 05-05 | 1.0675 | 1.0905 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 05-05 | 0.7070 | 0.7070 | -0.79% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 05-05 | 0.9731 | 0.9731 | -0.54% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 05-05 | 0.9768 | 0.9768 | -0.54% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF)
![]() |
013510 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 04-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.54% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 04-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.22% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽低碳經濟混合A
![]() |
012102 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽低碳經濟混合C
![]() |
012103 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 05-05 | 1.3630 | 1.3630 | -0.23% | ![]() |
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|
國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 05-05 | 1.1751 | 1.1751 | -0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽強國智造混合 | 003131 | 05-05 | 1.3105 | 1.5005 | 0.85% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 05-05 | 1.2016 | 1.3069 | 0.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合A | 004225 | 05-05 | 1.1183 | 1.3815 | 0.15% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 05-05 | 1.1151 | 1.3757 | 0.15% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 05-05 | 1.6936 | 1.9862 | 0.27% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 05-05 | 1.1230 | 1.3950 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 05-05 | 1.1211 | 1.3901 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩榮混合A | 004279 | 05-05 | 1.1346 | 1.3950 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩榮混合C | 004280 | 05-05 | 1.1312 | 1.3888 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 05-05 | 1.1249 | 1.3607 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 05-05 | 1.1265 | 1.3597 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合E | 015406 | 05-05 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 05-05 | 1.1969 | 1.3666 | 0.23% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 05-05 | 1.1932 | 1.3607 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩泰一年A | 004772 | 04-29 | 1.3522 | 1.4192 | -0.21% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽穩泰一年C | 004773 | 04-29 | 1.3128 | 1.3798 | -0.22% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 05-05 | 2.0717 | 2.1217 | 0.41% | ![]() |
![]() |
|
國壽核心產業混合 | 002376 | 05-05 | 0.878 | 1.279 | 0.23% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合A | 005043 | 05-05 | 1.2504 | 1.2504 | 2.77% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 05-05 | 1.2311 | 1.2311 | 2.76% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 05-05 | 1.1838 | 1.1838 | 0.93% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 05-05 | 1.1761 | 1.1761 | 0.93% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 05-05 | 1.2007 | 1.3485 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 05-05 | 1.1975 | 1.3436 | 0.25% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 05-05 | 1.2294 | 1.3804 | 0.23% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 05-05 | 1.2260 | 1.3750 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 05-05 | 1.5503 | 1.5803 | 0.38% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 05-05 | 1.4310 | 1.4310 | 0.87% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 05-05 | 1.2189 | 1.2189 | 1.32% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 05-05 | 1.2105 | 1.2105 | 1.31% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 05-05 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 05-05 | 1.0634 | 1.0634 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 05-05 | 0.9160 | 0.9160 | 0.54% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 05-05 | 0.9117 | 0.9117 | 0.54% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 05-05 | 0.9814 | 1.0014 | 0.31% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 05-05 | 0.9770 | 0.9970 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 05-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 05-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 05-05 | 0.7762 | 0.7762 | 1.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 05-05 | 0.7705 | 0.7705 | 1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 05-05 | 1.1635 | 1.1635 | -0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 05-05 | 1.1669 | 1.1669 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 05-05 | 0.9681 | 0.9681 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 05-05 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 05-05 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 05-05 | 1.0115 | 1.0315 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 05-05 | 1.0068 | 1.0268 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 05-05 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 05-05 | 0.9954 | 0.9954 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 05-05 | 0.9926 | 0.9926 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 05-05 | 0.9892 | 0.9892 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 05-05 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 05-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 05-05 | 0.9739 | 0.9739 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 05-05 | 0.9731 | 0.9731 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 05-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 05-05 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 05-05 | 0.9796 | 0.9796 | 0.35% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 05-05 | 0.9733 | 0.9733 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 05-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 05-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 05-05 | 0.8080 | 0.8080 | 0.16% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 05-05 | 0.8071 | 0.8071 | 0.16% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 04-29 | 1.0157 | 1.0660 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 05-05 | 1.0591 | 1.1885 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 05-05 | 1.0762 | 1.1747 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安吉純債半年 | 004821 | 04-29 | 1.0487 | 1.2344 | 0.20% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 05-05 | 1.0223 | 1.2227 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 05-05 | 1.0150 | 1.2493 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 05-05 | 1.0749 | 1.2062 | 0.05% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 05-05 | 1.1475 | 1.3575 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 05-05 | 1.020 | 1.131 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 05-05 | 1.014 | 1.109 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 05-05 | 1.133 | 1.165 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 05-05 | 1.122 | 1.143 | 0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 05-05 | 1.0429 | 1.1139 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 05-05 | 1.1190 | 1.1190 | 0.04% | ![]() |
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國壽尊榮中短債C | 006774 | 05-05 | 1.1082 | 1.1082 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊享A | 000668 | 05-05 | 1.228 | 1.520 | 0.08% | ![]() |
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國壽尊享C | 000669 | 05-05 | 1.219 | 1.513 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 04-29 | 1.0080 | 1.0759 | 0.06% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰和純債 | 006919 | 05-05 | 1.0457 | 1.1167 | 0.05% | ![]() |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 05-05 | 1.0573 | 1.0913 | 0.05% | ![]() |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 05-05 | 1.0046 | 1.0864 | 0.04% | ![]() |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 05-05 | 1.0154 | 1.0955 | 0.06% | ![]() |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 05-05 | 1.1218 | 1.1218 | 0.10% | ![]() |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 05-05 | 1.1105 | 1.1105 | 0.09% | 0% | ![]() |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 04-29 | 1.0360 | 1.1160 | 0.14% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 04-29 | 1.0465 | 1.0465 | 0.07% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 05-05 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | ![]() |
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國壽尊盛雙債C | 008741 | 05-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽尊誠純債A | 008873 | 05-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | ![]() |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 05-05 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | 0% | ![]() |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 05-05 | 1.0291 | 1.0291 | 0.04% | -- | ![]() |
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國壽尊恒利率債A | 008875 | 05-05 | 1.0386 | 1.0786 | 0.05% | ![]() |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 05-05 | 1.0304 | 1.0704 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 05-05 | 1.0376 | 1.0426 | 0.06% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 05-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.05% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 05-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.05% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 05-05 | 1.0295 | 1.0295 | 0.05% | ![]() |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 05-05 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 05-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 05-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | ![]() |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 04-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.16% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 04-29 | 1.0099 | 1.0099 | 0.14% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 04-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 封閉期 | ![]() |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | -- | -- | -- | -- | -- | 封閉期 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 05-05 | 0.5211 | 1.919% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 05-05 | 0.5866 | 2.163% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 05-05 | 0.4290 | 1.660% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 05-05 | 0.4958 | 1.905% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 05-05 | 0.4716 | 1.844% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 05-05 | 0.5100 | 1.987% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 05-05 | 0.5245 | 1.986% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 05-05 | 0.5903 | 2.231% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 05-05 | 0.5797 | 2.135% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 05-05 | 0.6314 | 2.329% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 05-05 | 0.8995 | 1.907% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 05-05 | 0.2527 | 0.916% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 05-05 | 0.3919 | 1.423% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 05-05 | 0.5209 | 1.918% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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