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股票型

指數型

FOF型

混合型

債券型

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基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	05-26	0.4997	1.885%	0%
國壽貨幣B	000506	05-26	0.5653	2.129%	0%
國壽添利貨幣A	003422	05-26	0.3558	1.324%	0%
國壽添利貨幣B	003423	05-26	0.4213	1.568%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	05-26	0.4567	1.739%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	05-26	0.4954	1.887%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	05-26	0.5226	2.031%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	05-26	0.5886	2.277%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	05-26	0.5856	2.121%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	05-26	0.6377	2.317%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	05-26	0.4601	1.690%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	05-26	0.2496	0.924%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	05-26	0.3866	1.431%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	05-26	0.4995	1.884%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	05-26	1.744	1.966	0.06%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	05-26	1.587	1.657	0.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	05-26	0.6601	0.6601	-0.66%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	05-26	0.6573	0.6573	-0.66%	0%
國壽1-3年國開債C	007011	05-26	1.0286	1.1086	0.07%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	05-26	1.3040	0.6038	1.16%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	05-26	0.5934	0.5934	1.07%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	05-26	1.0282	1.1082	0.07%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	05-26	1.0774	1.0774	0.33%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	05-26	1.0780	1.7980	0.31%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	05-26	1.0512	1.0512	1.05%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	05-26	0.9688	0.9688	0.98%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	05-26	0.9628	0.9628	0.98%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	05-26	1.0391	1.0621	0.13%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	05-26	1.0734	1.0964	0.13%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	05-26	0.7024	0.7024	0.23%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	05-26	0.9675	0.9675	0.19%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	05-26	0.9710	0.9710	0.19%	0%
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	05-25	1.0088	1.0088	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	05-25	1.0781	1.0781	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	05-20	0.9999	0.9999	0.00%		封閉期
* 國壽科創3年封閉混合	501097	05-26	1.2214	1.2214	0.07%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	05-26	1.4680	1.4680	1.11%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	05-26	1.3140	1.5040	0.39%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	05-26	1.2060	1.3113	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	05-26	1.1205	1.3837	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	05-26	1.1171	1.3777	0.06%	0%
國壽穩惠混合	002148	05-26	1.7984	2.0910	0.89%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	05-26	1.1405	1.4125	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	05-26	1.1385	1.4075	0.30%	0%
國壽穩榮混合A	004279	05-26	1.1384	1.3988	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	05-26	1.1349	1.3925	0.14%	0%
國壽穩信混合A	004301	05-26	1.1437	1.3795	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	05-26	1.1453	1.3785	0.24%
國壽穩信混合E	015406	05-26	1.0134	1.0134	0.24%	0%
國壽穩壽混合A	004405	05-26	1.2020	1.3717	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	05-26	1.1982	1.3657	0.18%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	05-20	1.3584	1.4254	0.50%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	05-20	1.3184	1.3854	0.50%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	05-26	2.1764	2.2264	0.90%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	05-26	0.934	1.335	1.08%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	05-26	1.2527	1.2527	-0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	05-26	1.2332	1.2332	-0.56%	0%
國壽目標策略混合A	004818	05-26	1.1990	1.1990	0.13%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	05-26	1.1912	1.1912	0.14%	0%
國壽穩吉混合A	004756	05-26	1.2049	1.3527	0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	05-26	1.2017	1.3478	0.26%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	05-26	1.2345	1.3855	0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	05-26	1.2310	1.3800	0.19%	0%
國壽華興混合	005683	05-26	1.5542	1.5842	0.33%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	05-26	1.4856	1.4856	0.16%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	05-26	1.3189	1.3189	0.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	05-26	1.3097	1.3097	0.82%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	05-26	1.0761	1.0761	0.15%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	05-26	1.0702	1.0702	0.15%	0%
國壽高股息混合A	009500	05-26	0.9035	0.9035	0.94%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	05-26	0.8990	0.8990	0.93%	0%
國壽裕安混合A	010205	05-26	0.9831	1.0031	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	05-26	0.9786	0.9986	0.12%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	05-26	1.0306	1.0306	0.12%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	05-26	1.0237	1.0237	0.13%	0%
國壽華豐混合A	010765	05-26	0.7815	0.7815	0.46%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	05-26	0.7756	0.7756	0.47%	0%
國壽穩弘混合A	011027	05-26	1.2012	1.2012	0.16%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	05-26	1.2047	1.2047	0.15%	0%
國壽穩弘混合E	015407	05-26	0.9993	0.9993	0.15%
國壽穩悅混合A	010828	05-26	1.0386	1.0386	0.18%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	05-26	1.0373	1.0373	0.18%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	05-26	1.0270	1.0470	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	05-26	1.0219	1.0419	0.14%	0%
國壽穩安混合A	010984	05-26	1.0061	1.0061	0.05%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	05-26	1.0008	1.0008	0.05%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	05-26	0.9974	0.9974	0.12%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	05-26	0.9936	0.9936	0.12%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	05-26	1.0399	1.0399	0.11%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	05-26	1.0361	1.0361	0.11%	0%
國壽裕豐混合A	011734	05-26	0.9780	0.9780	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	05-26	0.9771	0.9771	0.13%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	05-26	1.0006	1.0006	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	05-26	0.9979	0.9979	0.10%	0%
國壽穩隆混合A	011771	05-26	0.9851	0.9851	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	05-26	0.9787	0.9787	0.20%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	05-26	1.0024	1.0024	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	05-26	1.0014	1.0014	0.00%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	05-26	0.8577	0.8577	0.68%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	05-26	0.8565	0.8565	0.68%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	--	--	--	--		暫停交易
國壽低碳經濟混合C	012103	--	--	--	--		暫停交易
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	05-20	1.0180	1.0683	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	05-26	1.0661	1.1955	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	05-26	1.0802	1.1787	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	05-20	1.0543	1.2400	0.19%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	05-26	1.0277	1.2281	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安康純債	003285	05-26	1.0215	1.2558	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	05-26	1.0801	1.2114	0.06%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	05-26	1.1540	1.3640	0.12%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	05-26	1.031	1.142	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	05-26	1.025	1.120	0.29%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	05-26	1.139	1.171	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	05-26	1.127	1.148	0.18%	0%
國壽安豐純債	006599	05-26	1.0469	1.1179	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	05-26	1.1230	1.1230	0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	05-26	1.1119	1.1119	0.03%	0%
國壽尊享A	000668	05-26	1.236	1.528	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	05-26	1.227	1.521	0.08%	0%
* 國壽安澤純債39個月	007970	05-20	1.0097	1.0776	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	05-26	1.0299	1.1209	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	05-26	1.0610	1.0950	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	05-26	1.0087	1.0905	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	05-26	1.0194	1.0995	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	05-26	1.1287	1.1287	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	05-26	1.1170	1.1170	0.11%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	05-20	1.0407	1.1207	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	05-20	1.0496	1.0496	0.10%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	05-26	1.0802	1.0802	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	05-26	1.0707	1.0707	0.16%	0%
國壽尊誠純債A	008873	05-26	1.0529	1.0529	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	05-26	1.0441	1.0441	0.10%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	05-26	1.0330	1.0330	0.04%	--
國壽尊恒利率債A	008875	05-26	1.0432	1.0832	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	05-26	1.0347	1.0747	0.10%	0%
國壽泰安純債債券	010232	05-26	1.0408	1.0458	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	05-26	1.0368	1.0368	0.08%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	05-26	1.0336	1.0336	0.07%	0%
國壽尊弘短債A	011008	05-26	1.0342	1.0342	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	05-26	1.0312	1.0312	0.03%	0%
國壽尊弘短債E	011010	05-26	1.0071	1.0071	0.03%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	05-26	1.0270	1.0270	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	05-20	1.0234	1.0234	0.15%	--	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	05-20	1.0151	1.0151	0.23%	--	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	05-20	1.0039	1.0039	0.10%		封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
* 國壽安錦純債一年定開	014231	--	--	--	--	--	封閉期
國壽安和純債債券	014778	--	--	--	--		暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	05-26	1.744	1.966	0.06%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	05-26	1.587	1.657	0.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	05-26	0.6601	0.6601	-0.66%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	05-26	0.6573	0.6573	-0.66%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽1-3年國開債C	007011	05-26	1.0286	1.1086	0.07%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	05-26	1.3040	0.6038	1.16%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	05-26	0.5934	0.5934	1.07%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	05-26	1.0282	1.1082	0.07%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	05-26	1.0774	1.0774	0.33%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	05-26	1.0780	1.7980	0.31%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	05-26	1.0512	1.0512	1.05%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	05-26	0.9688	0.9688	0.98%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	05-26	0.9628	0.9628	0.98%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	05-26	1.0391	1.0621	0.13%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	05-26	1.0734	1.0964	0.13%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	05-26	0.7024	0.7024	0.23%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	05-26	0.9675	0.9675	0.19%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	05-26	0.9710	0.9710	0.19%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	05-25	1.0088	1.0088	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	05-25	1.0781	1.0781	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	05-20	0.9999	0.9999	0.00%		封閉期

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽科創3年封閉混合	501097	05-26	1.2214	1.2214	0.07%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	05-26	1.4680	1.4680	1.11%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	05-26	1.3140	1.5040	0.39%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	05-26	1.2060	1.3113	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	05-26	1.1205	1.3837	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	05-26	1.1171	1.3777	0.06%	0%
國壽穩惠混合	002148	05-26	1.7984	2.0910	0.89%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	05-26	1.1405	1.4125	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	05-26	1.1385	1.4075	0.30%	0%
國壽穩榮混合A	004279	05-26	1.1384	1.3988	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	05-26	1.1349	1.3925	0.14%	0%
國壽穩信混合A	004301	05-26	1.1437	1.3795	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	05-26	1.1453	1.3785	0.24%
國壽穩信混合E	015406	05-26	1.0134	1.0134	0.24%	0%
國壽穩壽混合A	004405	05-26	1.2020	1.3717	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	05-26	1.1982	1.3657	0.18%	0%
國壽穩泰一年A	004772	05-20	1.3584	1.4254	0.50%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	05-20	1.3184	1.3854	0.50%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	05-26	2.1764	2.2264	0.90%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	05-26	0.934	1.335	1.08%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	05-26	1.2527	1.2527	-0.56%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	05-26	1.2332	1.2332	-0.56%	0%
國壽目標策略混合A	004818	05-26	1.1990	1.1990	0.13%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	05-26	1.1912	1.1912	0.14%	0%
國壽穩吉混合A	004756	05-26	1.2049	1.3527	0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	05-26	1.2017	1.3478	0.26%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	05-26	1.2345	1.3855	0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	05-26	1.2310	1.3800	0.19%	0%
國壽華興混合	005683	05-26	1.5542	1.5842	0.33%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	05-26	1.4856	1.4856	0.16%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	05-26	1.3189	1.3189	0.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	05-26	1.3097	1.3097	0.82%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	05-26	1.0761	1.0761	0.15%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	05-26	1.0702	1.0702	0.15%	0%
國壽高股息混合A	009500	05-26	0.9035	0.9035	0.94%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	05-26	0.8990	0.8990	0.93%	0%
國壽裕安混合A	010205	05-26	0.9831	1.0031	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	05-26	0.9786	0.9986	0.12%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	05-26	1.0306	1.0306	0.12%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	05-26	1.0237	1.0237	0.13%	0%
國壽華豐混合A	010765	05-26	0.7815	0.7815	0.46%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	05-26	0.7756	0.7756	0.47%	0%
國壽穩弘混合A	011027	05-26	1.2012	1.2012	0.16%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	05-26	1.2047	1.2047	0.15%	0%
國壽穩弘混合E	015407	05-26	0.9993	0.9993	0.15%
國壽穩悅混合A	010828	05-26	1.0386	1.0386	0.18%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	05-26	1.0373	1.0373	0.18%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	05-26	1.0270	1.0470	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	05-26	1.0219	1.0419	0.14%	0%
國壽穩安混合A	010984	05-26	1.0061	1.0061	0.05%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	05-26	1.0008	1.0008	0.05%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	05-26	0.9974	0.9974	0.12%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	05-26	0.9936	0.9936	0.12%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	05-26	1.0399	1.0399	0.11%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	05-26	1.0361	1.0361	0.11%	0%
國壽裕豐混合A	011734	05-26	0.9780	0.9780	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	05-26	0.9771	0.9771	0.13%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	05-26	1.0006	1.0006	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	05-26	0.9979	0.9979	0.10%	0%
國壽穩隆混合A	011771	05-26	0.9851	0.9851	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	05-26	0.9787	0.9787	0.20%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	05-26	1.0024	1.0024	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	05-26	1.0014	1.0014	0.00%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	05-26	0.8577	0.8577	0.68%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	05-26	0.8565	0.8565	0.68%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	--	--	--	--		暫停交易
國壽低碳經濟混合C	012103	--	--	--	--		暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽瑞和純債66個月定開	009587	05-20	1.0180	1.0683	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	05-26	1.0661	1.1955	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	05-26	1.0802	1.1787	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	05-20	1.0543	1.2400	0.19%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	05-26	1.0277	1.2281	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安康純債	003285	05-26	1.0215	1.2558	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	05-26	1.0801	1.2114	0.06%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	05-26	1.1540	1.3640	0.12%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	05-26	1.031	1.142	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	05-26	1.025	1.120	0.29%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	05-26	1.139	1.171	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	05-26	1.127	1.148	0.18%	0%
國壽安豐純債	006599	05-26	1.0469	1.1179	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	05-26	1.1230	1.1230	0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	05-26	1.1119	1.1119	0.03%	0%
國壽尊享A	000668	05-26	1.236	1.528	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	05-26	1.227	1.521	0.08%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	05-20	1.0097	1.0776	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	05-26	1.0299	1.1209	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	05-26	1.0610	1.0950	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	05-26	1.0087	1.0905	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	05-26	1.0194	1.0995	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	05-26	1.1287	1.1287	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	05-26	1.1170	1.1170	0.11%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	05-20	1.0407	1.1207	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	05-20	1.0496	1.0496	0.10%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	05-26	1.0802	1.0802	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	05-26	1.0707	1.0707	0.16%	0%
國壽尊誠純債A	008873	05-26	1.0529	1.0529	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	05-26	1.0441	1.0441	0.10%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	05-26	1.0330	1.0330	0.04%	--
國壽尊恒利率債A	008875	05-26	1.0432	1.0832	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	05-26	1.0347	1.0747	0.10%	0%
國壽泰安純債債券	010232	05-26	1.0408	1.0458	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	05-26	1.0368	1.0368	0.08%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	05-26	1.0336	1.0336	0.07%	0%
國壽尊弘短債A	011008	05-26	1.0342	1.0342	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	05-26	1.0312	1.0312	0.03%	0%
國壽尊弘短債E	011010	05-26	1.0071	1.0071	0.03%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	05-26	1.0270	1.0270	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	05-20	1.0234	1.0234	0.15%	--	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	05-20	1.0151	1.0151	0.23%	--	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	05-20	1.0039	1.0039	0.10%		封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽安錦純債一年定開	014231	--	--	--	--	--	封閉期
國壽安和純債債券	014778	--	--	--	--		暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	05-26	0.4997	1.885%	0%
國壽貨幣B	000506	05-26	0.5653	2.129%	0%
國壽添利貨幣A	003422	05-26	0.3558	1.324%	0%
國壽添利貨幣B	003423	05-26	0.4213	1.568%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	05-26	0.4567	1.739%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	05-26	0.4954	1.887%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	05-26	0.5226	2.031%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	05-26	0.5886	2.277%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	05-26	0.5856	2.121%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	05-26	0.6377	2.317%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	05-26	0.4601	1.690%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	05-26	0.2496	0.924%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	05-26	0.3866	1.431%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	05-26	0.4995	1.884%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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債市方面，上周收益率窄幅震蕩，長端波動率收窄，短端明顯下行。資金面持續維持寬松，利好中短端債券。MLF利率維持不動。受疫情影響... 查看詳情

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國壽安保安和純債債券型證券投資基金基金產品資料概要
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2022-05-27 國壽安保安和純債債券型證券投資基金托管協議NEW
2022-05-27 國壽安保安和純債債券型證券投資基金基金合同NEW
2022-05-27 國壽安保安和純債債券型證券投資基金招募說明書NEW
2022-05-27 國壽安保安和純債債券型證券投資基金基金份額發售公告NEW
2022-05-21 關于國壽安保高股息混合型證券投資基金暫停向個人投...NEW
2022-05-19 關于國壽安保穩隆混合型證券投資基金暫停向個人投資...

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