<cite id="ttnhn"></cite>

<delect id="ttnhn"><track id="ttnhn"><ins id="ttnhn"></ins></track></delect>

<ins id="ttnhn"><form id="ttnhn"></form></ins>

<delect id="ttnhn"><track id="ttnhn"></track></delect>

<delect id="ttnhn"><track id="ttnhn"><delect id="ttnhn"></delect></track></delect>

產品

互動服務專區

國壽安保官方微信

微信掃描二維碼，買基金觸手可得！

國壽成長優選股票

單位凈值：1.491

截止日期：2022-05-05

順應時代大勢尋找產業中堅

國壽核心產業混合

單位凈值：0.878

截止日期：2022-05-05

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.228

截止日期：2022-05-05

尊崇人生暢享財富

全部

股票型

指數型

FOF型

混合型

債券型

貨幣型

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	--	--	--	--
國壽低碳經濟混合A	012102	--	--	--	--
國壽低碳經濟混合C	012103	--	--	--	--

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	05-05	0.5211	1.919%	0%
國壽貨幣B	000506	05-05	0.5866	2.163%	0%
國壽添利貨幣A	003422	05-05	0.4290	1.660%	0%
國壽添利貨幣B	003423	05-05	0.4958	1.905%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	05-05	0.4716	1.844%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	05-05	0.5100	1.987%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	05-05	0.5245	1.986%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	05-05	0.5903	2.231%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	05-05	0.5797	2.135%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	05-05	0.6314	2.329%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	05-05	0.8995	1.907%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	05-05	0.2527	0.916%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	05-05	0.3919	1.423%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	05-05	0.5209	1.918%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	05-05	1.651	1.873	0.49%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	05-05	1.491	1.561	1.22%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	05-05	0.6612	0.6612	2.46%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	05-05	0.6585	0.6585	2.46%	0%
國壽中證500ETF聯接	001241	05-05	0.5712	0.5712	0.95%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	05-05	1.0245	1.1045	0.05%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽1-3年國開債C	007011	05-05	1.0250	1.1050	0.04%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	05-05	1.2517	0.5796	1.03%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	05-05	1.0808	1.0808	-0.15%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	05-05	1.0812	1.8012	-0.14%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	05-05	0.9838	0.9838	1.35%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	05-05	0.9110	0.9110	1.26%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	05-05	0.9055	0.9055	1.24%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	05-05	1.0333	1.0563	0.08%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	05-05	1.0675	1.0905	0.08%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	05-05	0.7070	0.7070	-0.79%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	05-05	0.9731	0.9731	-0.54%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	05-05	0.9768	0.9768	-0.54%	0%
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	04-29	1.0013	1.0013	0.54%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	04-29	1.0742	1.0742	0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	05-05	1.3630	1.3630	-0.23%	~~1.5%~~ 0.60%
* 國壽科創3年封閉混合	501097	05-05	1.1751	1.1751	-0.07%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽強國智造混合	003131	05-05	1.3105	1.5005	0.85%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	05-05	1.2016	1.3069	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	05-05	1.1183	1.3815	0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	05-05	1.1151	1.3757	0.15%	0%
國壽穩惠混合	002148	05-05	1.6936	1.9862	0.27%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	05-05	1.1230	1.3950	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	05-05	1.1211	1.3901	-0.03%	0%
國壽穩榮混合A	004279	05-05	1.1346	1.3950	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	05-05	1.1312	1.3888	0.07%	0%
國壽穩信混合A	004301	05-05	1.1249	1.3607	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	05-05	1.1265	1.3597	0.03%
國壽穩信混合E	015406	05-05	0.9968	0.9968	0.02%	0%
國壽穩壽混合A	004405	05-05	1.1969	1.3666	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	05-05	1.1932	1.3607	0.22%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	04-29	1.3522	1.4192	-0.21%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	04-29	1.3128	1.3798	-0.22%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	05-05	2.0717	2.1217	0.41%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	05-05	0.878	1.279	0.23%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	05-05	1.2504	1.2504	2.77%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	05-05	1.2311	1.2311	2.76%	0%
國壽目標策略混合A	004818	05-05	1.1838	1.1838	0.93%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	05-05	1.1761	1.1761	0.93%	0%
國壽穩吉混合A	004756	05-05	1.2007	1.3485	0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	05-05	1.1975	1.3436	0.25%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	05-05	1.2294	1.3804	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	05-05	1.2260	1.3750	0.22%	0%
國壽華興混合	005683	05-05	1.5503	1.5803	0.38%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	05-05	1.4310	1.4310	0.87%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	05-05	1.2189	1.2189	1.32%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	05-05	1.2105	1.2105	1.31%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	05-05	1.0691	1.0691	0.07%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	05-05	1.0634	1.0634	0.05%	0%
國壽高股息混合A	009500	05-05	0.9160	0.9160	0.54%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	05-05	0.9117	0.9117	0.54%	0%
國壽裕安混合A	010205	05-05	0.9814	1.0014	0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	05-05	0.9770	0.9970	0.30%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	05-05	1.0225	1.0225	0.09%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	05-05	1.0159	1.0159	0.08%	0%
國壽華豐混合A	010765	05-05	0.7762	0.7762	1.19%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	05-05	0.7705	0.7705	1.20%	0%
國壽穩弘混合A	011027	05-05	1.1635	1.1635	-0.11%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	05-05	1.1669	1.1669	-0.12%	0%
國壽穩弘混合E	015407	05-05	0.9681	0.9681	-0.12%
國壽穩悅混合A	010828	05-05	1.0274	1.0274	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	05-05	1.0262	1.0262	-0.01%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	05-05	1.0115	1.0315	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	05-05	1.0068	1.0268	0.10%	0%
國壽穩安混合A	010984	05-05	1.0004	1.0004	0.12%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	05-05	0.9954	0.9954	0.11%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	05-05	0.9926	0.9926	0.11%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	05-05	0.9892	0.9892	0.11%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	05-05	1.0316	1.0316	0.04%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	05-05	1.0280	1.0280	0.03%	0%
國壽裕豐混合A	011734	05-05	0.9739	0.9739	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	05-05	0.9731	0.9731	0.30%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	05-05	0.9967	0.9967	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	05-05	0.9942	0.9942	0.07%	0%
國壽穩隆混合A	011771	05-05	0.9796	0.9796	0.35%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	05-05	0.9733	0.9733	0.35%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	05-05	1.0022	1.0022	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	05-05	1.0014	1.0014	0.01%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	05-05	0.8080	0.8080	0.16%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	05-05	0.8071	0.8071	0.16%	0%	暫停贖回
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	04-29	1.0157	1.0660	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	05-05	1.0591	1.1885	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	05-05	1.0762	1.1747	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	04-29	1.0487	1.2344	0.20%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	05-05	1.0223	1.2227	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	05-05	1.0150	1.2493	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	05-05	1.0749	1.2062	0.05%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	05-05	1.1475	1.3575	0.06%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	05-05	1.020	1.131	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	05-05	1.014	1.109	0.00%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	05-05	1.133	1.165	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	05-05	1.122	1.143	0.18%	0%
國壽安豐純債	006599	05-05	1.0429	1.1139	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	05-05	1.1190	1.1190	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	05-05	1.1082	1.1082	0.04%	0%
國壽尊享A	000668	05-05	1.228	1.520	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	05-05	1.219	1.513	0.08%	0%
* 國壽安澤純債39個月	007970	04-29	1.0080	1.0759	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	05-05	1.0457	1.1167	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	05-05	1.0573	1.0913	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	05-05	1.0046	1.0864	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	05-05	1.0154	1.0955	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	05-05	1.1218	1.1218	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	05-05	1.1105	1.1105	0.09%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	04-29	1.0360	1.1160	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	04-29	1.0465	1.0465	0.07%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	05-05	1.0751	1.0751	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	05-05	1.0660	1.0660	0.01%	0%
國壽尊誠純債A	008873	05-05	1.0478	1.0478	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	05-05	1.0393	1.0393	0.06%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	05-05	1.0291	1.0291	0.04%	--
國壽尊恒利率債A	008875	05-05	1.0386	1.0786	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	05-05	1.0304	1.0704	0.04%	0%
國壽泰安純債債券	010232	05-05	1.0376	1.0426	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	05-05	1.0312	1.0312	0.05%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	05-05	1.0283	1.0283	0.05%	0%
國壽尊弘短債A	011008	05-05	1.0295	1.0295	0.05%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	05-05	1.0267	1.0267	0.04%	0%
國壽尊弘短債E	011010	05-05	1.0027	1.0027	0.05%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	05-05	1.0233	1.0233	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	04-29	1.0185	1.0185	0.16%	--	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	04-29	1.0099	1.0099	0.14%	--	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	04-29	1.0015	1.0015	0.01%		封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
* 國壽安錦純債一年定開	014231	--	--	--	--	--	封閉期

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	05-05	1.651	1.873	0.49%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	05-05	1.491	1.561	1.22%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	05-05	0.6612	0.6612	2.46%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	05-05	0.6585	0.6585	2.46%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽中證500ETF聯接	001241	05-05	0.5712	0.5712	0.95%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	05-05	1.0245	1.1045	0.05%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽1-3年國開債C	007011	05-05	1.0250	1.1050	0.04%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	05-05	1.2517	0.5796	1.03%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	05-05	1.0808	1.0808	-0.15%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	05-05	1.0812	1.8012	-0.14%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	05-05	0.9838	0.9838	1.35%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	05-05	0.9110	0.9110	1.26%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	05-05	0.9055	0.9055	1.24%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	05-05	1.0333	1.0563	0.08%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	05-05	1.0675	1.0905	0.08%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	05-05	0.7070	0.7070	-0.79%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	05-05	0.9731	0.9731	-0.54%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	05-05	0.9768	0.9768	-0.54%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	--	--	--	--
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	04-29	1.0013	1.0013	0.54%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	04-29	1.0742	1.0742	0.22%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽低碳經濟混合A	012102	--	--	--	--
國壽低碳經濟混合C	012103	--	--	--	--
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	05-05	1.3630	1.3630	-0.23%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科創3年封閉混合	501097	05-05	1.1751	1.1751	-0.07%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽強國智造混合	003131	05-05	1.3105	1.5005	0.85%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	05-05	1.2016	1.3069	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	05-05	1.1183	1.3815	0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	05-05	1.1151	1.3757	0.15%	0%
國壽穩惠混合	002148	05-05	1.6936	1.9862	0.27%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	05-05	1.1230	1.3950	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	05-05	1.1211	1.3901	-0.03%	0%
國壽穩榮混合A	004279	05-05	1.1346	1.3950	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	05-05	1.1312	1.3888	0.07%	0%
國壽穩信混合A	004301	05-05	1.1249	1.3607	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	05-05	1.1265	1.3597	0.03%
國壽穩信混合E	015406	05-05	0.9968	0.9968	0.02%	0%
國壽穩壽混合A	004405	05-05	1.1969	1.3666	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	05-05	1.1932	1.3607	0.22%	0%
國壽穩泰一年A	004772	04-29	1.3522	1.4192	-0.21%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	04-29	1.3128	1.3798	-0.22%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	05-05	2.0717	2.1217	0.41%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	05-05	0.878	1.279	0.23%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	05-05	1.2504	1.2504	2.77%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	05-05	1.2311	1.2311	2.76%	0%
國壽目標策略混合A	004818	05-05	1.1838	1.1838	0.93%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	05-05	1.1761	1.1761	0.93%	0%
國壽穩吉混合A	004756	05-05	1.2007	1.3485	0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	05-05	1.1975	1.3436	0.25%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	05-05	1.2294	1.3804	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	05-05	1.2260	1.3750	0.22%	0%
國壽華興混合	005683	05-05	1.5503	1.5803	0.38%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	05-05	1.4310	1.4310	0.87%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	05-05	1.2189	1.2189	1.32%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	05-05	1.2105	1.2105	1.31%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	05-05	1.0691	1.0691	0.07%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	05-05	1.0634	1.0634	0.05%	0%
國壽高股息混合A	009500	05-05	0.9160	0.9160	0.54%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	05-05	0.9117	0.9117	0.54%	0%
國壽裕安混合A	010205	05-05	0.9814	1.0014	0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	05-05	0.9770	0.9970	0.30%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	05-05	1.0225	1.0225	0.09%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	05-05	1.0159	1.0159	0.08%	0%
國壽華豐混合A	010765	05-05	0.7762	0.7762	1.19%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	05-05	0.7705	0.7705	1.20%	0%
國壽穩弘混合A	011027	05-05	1.1635	1.1635	-0.11%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	05-05	1.1669	1.1669	-0.12%	0%
國壽穩弘混合E	015407	05-05	0.9681	0.9681	-0.12%
國壽穩悅混合A	010828	05-05	1.0274	1.0274	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	05-05	1.0262	1.0262	-0.01%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	05-05	1.0115	1.0315	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	05-05	1.0068	1.0268	0.10%	0%
國壽穩安混合A	010984	05-05	1.0004	1.0004	0.12%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	05-05	0.9954	0.9954	0.11%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	05-05	0.9926	0.9926	0.11%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	05-05	0.9892	0.9892	0.11%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	05-05	1.0316	1.0316	0.04%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	05-05	1.0280	1.0280	0.03%	0%
國壽裕豐混合A	011734	05-05	0.9739	0.9739	0.30%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	05-05	0.9731	0.9731	0.30%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	05-05	0.9967	0.9967	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	05-05	0.9942	0.9942	0.07%	0%
國壽穩隆混合A	011771	05-05	0.9796	0.9796	0.35%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	05-05	0.9733	0.9733	0.35%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	05-05	1.0022	1.0022	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	05-05	1.0014	1.0014	0.01%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	05-05	0.8080	0.8080	0.16%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	05-05	0.8071	0.8071	0.16%	0%	暫停贖回

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽瑞和純債66個月定開	009587	04-29	1.0157	1.0660	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	05-05	1.0591	1.1885	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	05-05	1.0762	1.1747	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	04-29	1.0487	1.2344	0.20%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	05-05	1.0223	1.2227	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	05-05	1.0150	1.2493	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	05-05	1.0749	1.2062	0.05%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	05-05	1.1475	1.3575	0.06%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	05-05	1.020	1.131	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	05-05	1.014	1.109	0.00%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	05-05	1.133	1.165	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	05-05	1.122	1.143	0.18%	0%
國壽安豐純債	006599	05-05	1.0429	1.1139	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	05-05	1.1190	1.1190	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	05-05	1.1082	1.1082	0.04%	0%
國壽尊享A	000668	05-05	1.228	1.520	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	05-05	1.219	1.513	0.08%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	04-29	1.0080	1.0759	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	05-05	1.0457	1.1167	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	05-05	1.0573	1.0913	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	05-05	1.0046	1.0864	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	05-05	1.0154	1.0955	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	05-05	1.1218	1.1218	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	05-05	1.1105	1.1105	0.09%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	04-29	1.0360	1.1160	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	04-29	1.0465	1.0465	0.07%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	05-05	1.0751	1.0751	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	05-05	1.0660	1.0660	0.01%	0%
國壽尊誠純債A	008873	05-05	1.0478	1.0478	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	05-05	1.0393	1.0393	0.06%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	05-05	1.0291	1.0291	0.04%	--
國壽尊恒利率債A	008875	05-05	1.0386	1.0786	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	05-05	1.0304	1.0704	0.04%	0%
國壽泰安純債債券	010232	05-05	1.0376	1.0426	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	05-05	1.0312	1.0312	0.05%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	05-05	1.0283	1.0283	0.05%	0%
國壽尊弘短債A	011008	05-05	1.0295	1.0295	0.05%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	05-05	1.0267	1.0267	0.04%	0%
國壽尊弘短債E	011010	05-05	1.0027	1.0027	0.05%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	05-05	1.0233	1.0233	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	04-29	1.0185	1.0185	0.16%	--	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	04-29	1.0099	1.0099	0.14%	--	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	04-29	1.0015	1.0015	0.01%		封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽安錦純債一年定開	014231	--	--	--	--	--	封閉期

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	05-05	0.5211	1.919%	0%
國壽貨幣B	000506	05-05	0.5866	2.163%	0%
國壽添利貨幣A	003422	05-05	0.4290	1.660%	0%
國壽添利貨幣B	003423	05-05	0.4958	1.905%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	05-05	0.4716	1.844%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	05-05	0.5100	1.987%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	05-05	0.5245	1.986%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	05-05	0.5903	2.231%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	05-05	0.5797	2.135%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	05-05	0.6314	2.329%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	05-05	0.8995	1.907%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	05-05	0.2527	0.916%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	05-05	0.3919	1.423%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	05-05	0.5209	1.918%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

公司動態更多>>

壓制因素緩解風險偏好改善
債市方面，節前周債券市場繼續調整。一方面，資金面保持寬松，隔夜資金利率持續在2%以下，另一方面，債券收益率持續上行，中短端調整... 查看詳情

信息披露更多>>

國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金持有的長期停牌股票調整估值方法的公告
查看詳情

2022-05-05 關于提高國壽安保穩隆混合型證券投資基金（C）類份...NEW
2022-04-29 關于國壽安保-私享純債402號集合資產管理計劃臨...
2022-04-29 關于國壽安保-私享純債4號集合資產管理計劃臨時調...
2022-04-29 關于國壽安保上銀增益集合資產管理計劃臨時調整開放...
2022-04-29 關于國壽安保民生增利集合資產管理計劃臨時調整開放...
2022-04-29 關于國壽安保富興集合資產管理計劃臨時調整開放期的...

聯系我們|銷售機構|風險提示函|投資權益須知|基金法律法規|反洗錢專欄|

地址：北京市西城區金融大街28號院
盈泰商務中心2號樓10、11、12層
郵編：100033

電話：（86）010-50850888
傳真：（86）010-50850777
微信號：gsfunds

客服電話：4009-258-258（免長途電話費）
服務時間：9:00-17:00（工作日）
客服郵箱：service@gsfunds.com.cn
舉報郵箱：jubao@gsfunds.com.cn

掃描二維碼

隨時隨地買基金

點擊關注移動理財：

?版權所有 2014 國壽安?；鸸芾碛邢薰?滬ICP備14029409號本網站已支持IPv6 京公網安備110102000122

绅士学院偷窥美女在线视频丝袜老师徐娘半老私房照绅士风度中东美女厕所偷窥丝袜情趣龚叶轩不雅私房照窈窕绅士偷窥美女泡澡的游戏制服丝袜电影女人私房话表嫂故事