

溫馨提示: |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽超短債A
![]() |
017305 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
國壽超短債C
![]() |
017306 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 12-15 | 0.4664 | 1.695% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽貨幣B | 000506 | 12-15 | 0.5321 | 1.939% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽添利貨幣A | 003422 | 12-15 | 0.3877 | 1.445% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽添利貨幣B | 003423 | 12-15 | 0.4541 | 1.688% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 12-15 | 0.4518 | 2.284% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 12-15 | 0.4816 | 2.417% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 12-15 | 0.5802 | 1.905% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 12-15 | 0.6416 | 2.143% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 12-15 | 0.4321 | 1.960% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 12-15 | 0.4824 | 2.152% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 12-15 | 0.4405 | 1.619% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 12-15 | 0.2371 | 0.877% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 12-15 | 0.3723 | 1.384% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 12-15 | 0.4663 | 1.695% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 12-15 | 1.884 | 2.106 | 1.67% | ![]() |
![]() |
|
國壽成長優選股票 | 001521 | 12-15 | 1.737 | 1.807 | 1.76% | ![]() |
![]() |
|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 12-15 | 0.6184 | 0.6184 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 12-15 | 1.0293 | 1.1163 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 12-15 | 1.3640 | 0.6316 | 0.10% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽1-3年國開債A | 007010 | 12-15 | 1.0298 | 1.1168 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 12-15 | 1.0831 | 1.0831 | -0.08% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 12-15 | 1.0814 | 1.8014 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 12-15 | 1.1457 | 1.1457 | 0.85% | -- | ![]() |
![]() |
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 12-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.81% | ![]() |
![]() |
|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 12-15 | 1.0463 | 1.0463 | 0.81% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 12-15 | 1.0286 | 1.0696 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 12-15 | 1.0631 | 1.1041 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 12-15 | 0.7109 | 0.7109 | -0.48% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 12-15 | 0.9768 | 0.9768 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 12-15 | 0.9786 | 0.9786 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 12-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 12-14 | 1.0580 | 1.0580 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) | 013510 | 12-13 | 0.9317 | 0.9317 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 12-15 | 1.4686 | 1.4686 | 0.54% | ![]() |
![]() |
|
國壽強國智造混合 | 003131 | 12-15 | 1.3803 | 1.5703 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 12-15 | 1.2053 | 1.2053 | 0.52% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 12-15 | 1.1981 | 1.3034 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合A | 004225 | 12-15 | 1.0170 | 1.3631 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合C | 004226 | 12-15 | 1.0133 | 1.3566 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩惠混合 | 002148 | 12-15 | 1.4868 | 1.8684 | 0.82% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 12-15 | 1.0700 | 1.3920 | 0.21% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 12-15 | 1.0675 | 1.3865 | 0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩榮混合A | 004279 | 12-15 | 1.0734 | 1.3878 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩榮混合C | 004280 | 12-15 | 1.0694 | 1.3810 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 12-15 | 1.1271 | 1.3629 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 12-15 | 1.1280 | 1.3612 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合E | 015406 | 12-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 12-15 | 1.1515 | 1.3752 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 12-15 | 1.1469 | 1.3684 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽穩泰一年A | 004772 | 12-09 | 1.2061 | 1.3981 | -0.29% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 12-09 | 1.1666 | 1.3546 | -0.30% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 12-15 | 1.8852 | 1.9352 | 0.83% | ![]() |
![]() |
|
國壽核心產業混合 | 002376 | 12-15 | 0.920 | 1.321 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合A | 005043 | 12-15 | 1.4072 | 1.4072 | -0.58% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 12-15 | 1.3829 | 1.3829 | -0.59% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 12-15 | 1.2485 | 1.2485 | 1.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 12-15 | 1.2396 | 1.2396 | 1.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 12-15 | 1.1048 | 1.3436 | -0.17% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 12-15 | 1.1009 | 1.3380 | -0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 12-15 | 1.2343 | 1.4153 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 12-15 | 1.2300 | 1.4090 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 12-15 | 1.6667 | 1.6967 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 12-15 | 1.3264 | 1.3264 | 1.66% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 12-15 | 1.4748 | 1.4748 | 1.82% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 12-15 | 1.4620 | 1.4620 | 1.82% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 12-15 | 1.0720 | 1.0720 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 12-15 | 1.0644 | 1.0644 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 12-15 | 0.8612 | 0.8612 | -0.73% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 12-15 | 0.8556 | 0.8556 | -0.72% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 12-15 | 1.0023 | 1.0223 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 12-15 | 0.9963 | 1.0163 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 12-15 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 12-15 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 12-15 | 0.7353 | 0.7353 | 0.74% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 12-15 | 0.7285 | 0.7285 | 0.73% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 12-15 | 1.1752 | 1.1752 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 12-15 | 1.1780 | 1.1780 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 12-15 | 0.9761 | 0.9761 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 12-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 12-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 12-15 | 1.0084 | 1.0284 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 12-15 | 1.0012 | 1.0212 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 12-15 | 0.9625 | 0.9625 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 12-15 | 0.9547 | 0.9547 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 12-15 | 0.9497 | 0.9497 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 12-15 | 0.9441 | 0.9441 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 12-15 | 1.0222 | 1.0222 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 12-15 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 12-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 12-15 | 0.9917 | 0.9917 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 12-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 12-15 | 0.9836 | 0.9836 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 12-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 12-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 12-15 | 0.9376 | 0.9376 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 12-15 | 0.9377 | 0.9377 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 12-15 | 0.7741 | 0.7741 | 0.22% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 12-15 | 0.7713 | 0.7713 | 0.22% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 12-15 | 0.8069 | 0.8069 | 1.33% | ![]() |
![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 12-15 | 0.8056 | 0.8056 | 1.33% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 12-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 12-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.15% | 0% | 暫停交易 | ![]() |
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 12-09 | 1.0403 | 1.0906 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 12-15 | 1.0854 | 1.1839 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 12-09 | 1.0061 | 1.2498 | -0.28% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 12-15 | 1.0219 | 1.2323 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 12-15 | 1.0260 | 1.2603 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 12-15 | 1.0822 | 1.2135 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 12-15 | 1.1521 | 1.3621 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 12-15 | 1.036 | 1.147 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 12-15 | 1.028 | 1.123 | 0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 12-15 | 1.150 | 1.182 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 12-15 | 1.137 | 1.158 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 12-15 | 1.0414 | 1.1274 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 12-15 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 12-15 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 12-15 | 1.185 | 1.537 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 12-15 | 1.174 | 1.527 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰和純債 | 006919 | 12-15 | 1.0326 | 1.1236 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 12-09 | 1.0026 | 1.0942 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 12-15 | 1.0650 | 1.0990 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 12-15 | 0.9983 | 1.0948 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 12-15 | 1.0138 | 1.0939 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 12-15 | 1.0998 | 1.1298 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債C | 007838 | 12-15 | 1.0857 | 1.1157 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 12-09 | 0.9925 | 1.1225 | -0.62% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 12-09 | 1.0544 | 1.0544 | -0.24% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 12-15 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊誠純債C | 008874 | 12-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 12-09 | 1.0382 | 1.0382 | -0.34% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 12-15 | 1.0316 | 1.0896 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 12-15 | 1.0208 | 1.0788 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰安純債債券 | 010232 | 12-15 | 1.0546 | 1.0596 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 12-15 | 1.0406 | 1.0406 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 12-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債A | 011008 | 12-15 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊弘短債C | 011009 | 12-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債E | 011010 | 12-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 12-15 | 1.0296 | 1.0336 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 12-09 | 1.0069 | 1.0269 | -0.39% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 12-13 | 1.0219 | 1.0219 | -0.12% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 12-09 | 0.9903 | 1.0183 | -0.51% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 12-09 | 1.0096 | 1.0096 | -0.13% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安和純債債券 | 014778 | 12-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰然純債債券 | 015581 | 12-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 12-15 | 1.884 | 2.106 | 1.67% | ![]() |
![]() |
|
國壽成長優選股票 | 001521 | 12-15 | 1.737 | 1.807 | 1.76% | ![]() |
![]() |
|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 12-15 | 0.6184 | 0.6184 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 12-15 | 1.0293 | 1.1163 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 12-15 | 1.3640 | 0.6316 | 0.10% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽1-3年國開債A | 007010 | 12-15 | 1.0298 | 1.1168 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 12-15 | 1.0831 | 1.0831 | -0.08% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 12-15 | 1.0814 | 1.8014 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 12-15 | 1.1457 | 1.1457 | 0.85% | -- | ![]() |
![]() |
國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 12-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.81% | ![]() |
![]() |
|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 12-15 | 1.0463 | 1.0463 | 0.81% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 12-15 | 1.0286 | 1.0696 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 12-15 | 1.0631 | 1.1041 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 12-15 | 0.7109 | 0.7109 | -0.48% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 12-15 | 0.9768 | 0.9768 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 12-15 | 0.9786 | 0.9786 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 12-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 12-14 | 1.0580 | 1.0580 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) | 013510 | 12-13 | 0.9317 | 0.9317 | -0.14% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 12-15 | 1.4686 | 1.4686 | 0.54% | ![]() |
![]() |
|
國壽強國智造混合 | 003131 | 12-15 | 1.3803 | 1.5703 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 12-15 | 1.2053 | 1.2053 | 0.52% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 12-15 | 1.1981 | 1.3034 | 0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合A | 004225 | 12-15 | 1.0170 | 1.3631 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩誠混合C | 004226 | 12-15 | 1.0133 | 1.3566 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩惠混合 | 002148 | 12-15 | 1.4868 | 1.8684 | 0.82% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 12-15 | 1.0700 | 1.3920 | 0.21% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 12-15 | 1.0675 | 1.3865 | 0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩榮混合A | 004279 | 12-15 | 1.0734 | 1.3878 | -0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩榮混合C | 004280 | 12-15 | 1.0694 | 1.3810 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 12-15 | 1.1271 | 1.3629 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 12-15 | 1.1280 | 1.3612 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合E | 015406 | 12-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 12-15 | 1.1515 | 1.3752 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 12-15 | 1.1469 | 1.3684 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩泰一年A | 004772 | 12-09 | 1.2061 | 1.3981 | -0.29% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽穩泰一年C | 004773 | 12-09 | 1.1666 | 1.3546 | -0.30% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 12-15 | 1.8852 | 1.9352 | 0.83% | ![]() |
![]() |
|
國壽核心產業混合 | 002376 | 12-15 | 0.920 | 1.321 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合A | 005043 | 12-15 | 1.4072 | 1.4072 | -0.58% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 12-15 | 1.3829 | 1.3829 | -0.59% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 12-15 | 1.2485 | 1.2485 | 1.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 12-15 | 1.2396 | 1.2396 | 1.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 12-15 | 1.1048 | 1.3436 | -0.17% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 12-15 | 1.1009 | 1.3380 | -0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 12-15 | 1.2343 | 1.4153 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 12-15 | 1.2300 | 1.4090 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 12-15 | 1.6667 | 1.6967 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 12-15 | 1.3264 | 1.3264 | 1.66% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 12-15 | 1.4748 | 1.4748 | 1.82% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 12-15 | 1.4620 | 1.4620 | 1.82% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 12-15 | 1.0720 | 1.0720 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 12-15 | 1.0644 | 1.0644 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 12-15 | 0.8612 | 0.8612 | -0.73% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 12-15 | 0.8556 | 0.8556 | -0.72% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 12-15 | 1.0023 | 1.0223 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 12-15 | 0.9963 | 1.0163 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 12-15 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 12-15 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 12-15 | 0.7353 | 0.7353 | 0.74% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 12-15 | 0.7285 | 0.7285 | 0.73% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 12-15 | 1.1752 | 1.1752 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 12-15 | 1.1780 | 1.1780 | 0.30% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 12-15 | 0.9761 | 0.9761 | 0.30% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 12-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 12-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 12-15 | 1.0084 | 1.0284 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 12-15 | 1.0012 | 1.0212 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 12-15 | 0.9625 | 0.9625 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 12-15 | 0.9547 | 0.9547 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 12-15 | 0.9497 | 0.9497 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 12-15 | 0.9441 | 0.9441 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 12-15 | 1.0222 | 1.0222 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 12-15 | 1.0161 | 1.0161 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 12-15 | 0.9932 | 0.9932 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 12-15 | 0.9917 | 0.9917 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 12-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 12-15 | 0.9836 | 0.9836 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 12-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 12-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 12-15 | 0.9376 | 0.9376 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 12-15 | 0.9377 | 0.9377 | 0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 12-15 | 0.7741 | 0.7741 | 0.22% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 12-15 | 0.7713 | 0.7713 | 0.22% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 12-15 | 0.8069 | 0.8069 | 1.33% | ![]() |
![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 12-15 | 0.8056 | 0.8056 | 1.33% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 12-09 | 0.9967 | 0.9967 | 0.16% | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 12-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.15% | 0% | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽超短債A
![]() |
017305 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
國壽超短債C
![]() |
017306 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 12-09 | 1.0403 | 1.0906 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 12-15 | 1.0854 | 1.1839 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽安吉純債半年 | 004821 | 12-09 | 1.0061 | 1.2498 | -0.28% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 12-15 | 1.0219 | 1.2323 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 12-15 | 1.0260 | 1.2603 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽安盛純債3個月 | 004797 | 12-15 | 1.0822 | 1.2135 | 0.06% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 12-15 | 1.1521 | 1.3621 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 12-15 | 1.036 | 1.147 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 12-15 | 1.028 | 1.123 | 0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 12-15 | 1.150 | 1.182 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 12-15 | 1.137 | 1.158 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 12-15 | 1.0414 | 1.1274 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 12-15 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 12-15 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 12-15 | 1.185 | 1.537 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 12-15 | 1.174 | 1.527 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰和純債 | 006919 | 12-15 | 1.0326 | 1.1236 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽安澤純債39個月 | 007970 | 12-09 | 1.0026 | 1.0942 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 12-15 | 1.0650 | 1.0990 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 12-15 | 0.9983 | 1.0948 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 12-15 | 1.0138 | 1.0939 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 12-15 | 1.0998 | 1.1298 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債C | 007838 | 12-15 | 1.0857 | 1.1157 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 12-09 | 0.9925 | 1.1225 | -0.62% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 12-09 | 1.0544 | 1.0544 | -0.24% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 12-15 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊誠純債C | 008874 | 12-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 12-09 | 1.0382 | 1.0382 | -0.34% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 12-15 | 1.0316 | 1.0896 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 12-15 | 1.0208 | 1.0788 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰安純債債券 | 010232 | 12-15 | 1.0546 | 1.0596 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 12-15 | 1.0406 | 1.0406 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 12-15 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債A | 011008 | 12-15 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊弘短債C | 011009 | 12-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊弘短債E | 011010 | 12-15 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 12-15 | 1.0296 | 1.0336 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 12-09 | 1.0069 | 1.0269 | -0.39% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 12-13 | 1.0219 | 1.0219 | -0.12% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 12-09 | 0.9903 | 1.0183 | -0.51% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 12-09 | 1.0096 | 1.0096 | -0.13% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安和純債債券 | 014778 | 12-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰然純債債券 | 015581 | 12-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 12-15 | 0.4664 | 1.695% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽貨幣B | 000506 | 12-15 | 0.5321 | 1.939% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽添利貨幣A | 003422 | 12-15 | 0.3877 | 1.445% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽添利貨幣B | 003423 | 12-15 | 0.4541 | 1.688% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 12-15 | 0.4518 | 2.284% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 12-15 | 0.4816 | 2.417% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽增金寶貨幣A | 001826 | 12-15 | 0.5802 | 1.905% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽增金寶貨幣B | 009790 | 12-15 | 0.6416 | 2.143% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 12-15 | 0.4321 | 1.960% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 12-15 | 0.4824 | 2.152% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 12-15 | 0.4405 | 1.619% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 12-15 | 0.2371 | 0.877% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 12-15 | 0.3723 | 1.384% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 12-15 | 0.4663 | 1.695% | -- | 暫停交易 | ![]() |
?版權所有 2014 國壽安?;鸸芾碛邢薰?滬ICP備14029409號 本網站已支持IPv6 京公網安備110102000122