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單位凈值：1.737

截止日期：2022-12-15

順應時代大勢尋找產業中堅

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單位凈值：0.920

截止日期：2022-12-15

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.185

截止日期：2022-12-15

尊崇人生暢享財富

全部

股票型

指數型

FOF型

混合型

債券型

貨幣型

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽超短債A	017305	--	--	--	--
國壽超短債C	017306	--	--	--	--

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	12-15	0.4664	1.695%	0%
國壽貨幣B	000506	12-15	0.5321	1.939%	0%
國壽添利貨幣A	003422	12-15	0.3877	1.445%	0%
國壽添利貨幣B	003423	12-15	0.4541	1.688%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	12-15	0.4518	2.284%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	12-15	0.4816	2.417%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	12-15	0.5802	1.905%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	12-15	0.6416	2.143%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	12-15	0.4321	1.960%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	12-15	0.4824	2.152%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	12-15	0.4405	1.619%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	12-15	0.2371	0.877%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	12-15	0.3723	1.384%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	12-15	0.4663	1.695%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	12-15	1.884	2.106	1.67%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	12-15	1.737	1.807	1.76%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止
國壽中證500ETF聯接	001241	12-15	0.6184	0.6184	0.08%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債C	007011	12-15	1.0293	1.1163	0.02%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	12-15	1.3640	0.6316	0.10%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	12-15	1.0298	1.1168	0.02%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	12-15	1.0831	1.0831	-0.08%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	12-15	1.0814	1.8014	-0.08%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	12-15	1.1457	1.1457	0.85%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	12-15	1.0546	1.0546	0.81%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	12-15	1.0463	1.0463	0.81%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	12-15	1.0286	1.0696	0.01%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	12-15	1.0631	1.1041	0.01%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	12-15	0.7109	0.7109	-0.48%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	12-15	0.9768	0.9768	-0.45%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	12-15	0.9786	0.9786	-0.45%	0%
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	12-14	1.0106	1.0106	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	12-14	1.0580	1.0580	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	12-13	0.9317	0.9317	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	12-15	1.4686	1.4686	0.54%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	12-15	1.3803	1.5703	0.29%	~~1.5%~~ 0.60%
* 國壽科創3年封閉混合	501097	12-15	1.2053	1.2053	0.52%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽靈活優選混合	001932	12-15	1.1981	1.3034	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	12-15	1.0170	1.3631	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	12-15	1.0133	1.3566	-0.06%	0%
國壽穩惠混合	002148	12-15	1.4868	1.8684	0.82%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	12-15	1.0700	1.3920	0.21%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	12-15	1.0675	1.3865	0.21%	0%
國壽穩榮混合A	004279	12-15	1.0734	1.3878	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	12-15	1.0694	1.3810	-0.05%	0%
國壽穩信混合A	004301	12-15	1.1271	1.3629	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	12-15	1.1280	1.3612	0.18%
國壽穩信混合E	015406	12-15	0.9969	0.9969	0.17%	0%
國壽穩壽混合A	004405	12-15	1.1515	1.3752	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	12-15	1.1469	1.3684	0.01%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	12-09	1.2061	1.3981	-0.29%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	12-09	1.1666	1.3546	-0.30%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	12-15	1.8852	1.9352	0.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	12-15	0.920	1.321	0.33%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	12-15	1.4072	1.4072	-0.58%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	12-15	1.3829	1.3829	-0.59%	0%
國壽目標策略混合A	004818	12-15	1.2485	1.2485	1.10%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	12-15	1.2396	1.2396	1.11%	0%
國壽穩吉混合A	004756	12-15	1.1048	1.3436	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	12-15	1.1009	1.3380	-0.17%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	12-15	1.2343	1.4153	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	12-15	1.2300	1.4090	-0.03%	0%
國壽華興混合	005683	12-15	1.6667	1.6967	-0.07%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	12-15	1.3264	1.3264	1.66%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	12-15	1.4748	1.4748	1.82%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	12-15	1.4620	1.4620	1.82%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	12-15	1.0720	1.0720	-0.03%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	12-15	1.0644	1.0644	-0.03%	0%
國壽高股息混合A	009500	12-15	0.8612	0.8612	-0.73%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	12-15	0.8556	0.8556	-0.72%	0%
國壽裕安混合A	010205	12-15	1.0023	1.0223	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	12-15	0.9963	1.0163	0.09%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	12-15	1.0235	1.0235	-0.02%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	12-15	1.0140	1.0140	-0.02%	0%
國壽華豐混合A	010765	12-15	0.7353	0.7353	0.74%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	12-15	0.7285	0.7285	0.73%	0%
國壽穩弘混合A	011027	12-15	1.1752	1.1752	0.30%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	12-15	1.1780	1.1780	0.30%	0%
國壽穩弘混合E	015407	12-15	0.9761	0.9761	0.30%
國壽穩悅混合A	010828	12-15	1.0041	1.0041	0.01%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	12-15	1.0023	1.0023	0.01%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	12-15	1.0084	1.0284	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	12-15	1.0012	1.0212	0.02%	0%
國壽穩安混合A	010984	12-15	0.9625	0.9625	-0.08%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	12-15	0.9547	0.9547	-0.09%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	12-15	0.9497	0.9497	0.01%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	12-15	0.9441	0.9441	0.01%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	12-15	1.0222	1.0222	-0.05%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	12-15	1.0161	1.0161	-0.05%	0%
國壽裕豐混合A	011734	12-15	0.9932	0.9932	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	12-15	0.9917	0.9917	0.08%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	12-15	0.9882	0.9882	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	12-15	0.9836	0.9836	-0.14%	0%
國壽穩隆混合A	011771	12-15	1.0093	1.0093	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	12-15	1.0022	1.0022	0.08%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	12-15	0.9376	0.9376	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	12-15	0.9377	0.9377	0.35%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	12-15	0.7741	0.7741	0.22%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	12-15	0.7713	0.7713	0.22%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	12-15	0.8069	0.8069	1.33%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	12-15	0.8056	0.8056	1.33%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	12-09	0.9967	0.9967	0.16%	1% 0.4%	暫停交易
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	12-09	0.9963	0.9963	0.15%	0%	暫停交易
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	12-09	1.0403	1.0906	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	12-15	1.0854	1.1839	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	12-09	1.0061	1.2498	-0.28%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	12-15	1.0219	1.2323	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	12-15	1.0260	1.2603	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	12-15	1.0822	1.2135	0.06%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	12-15	1.1521	1.3621	-0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	12-15	1.036	1.147	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	12-15	1.028	1.123	0.29%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	12-15	1.150	1.182	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	12-15	1.137	1.158	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	12-15	1.0414	1.1274	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	12-15	1.1246	1.1246	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	12-15	1.1116	1.1116	0.01%	0%
國壽尊享A	000668	12-15	1.185	1.537	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	12-15	1.174	1.527	0.00%	0%
國壽泰和純債	006919	12-15	1.0326	1.1236	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安澤純債39個月	007970	12-09	1.0026	1.0942	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰榮純債	007215	12-15	1.0650	1.0990	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	12-15	0.9983	1.0948	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	12-15	1.0138	1.0939	-0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	12-15	1.0998	1.1298	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	12-15	1.0857	1.1157	0.10%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	12-09	0.9925	1.1225	-0.62%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	12-09	1.0544	1.0544	-0.24%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	12-15	1.0649	1.0649	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	12-15	1.0536	1.0536	0.04%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	12-09	1.0382	1.0382	-0.34%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	12-15	1.0316	1.0896	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	12-15	1.0208	1.0788	0.01%	0%
國壽泰安純債債券	010232	12-15	1.0546	1.0596	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	12-15	1.0406	1.0406	0.06%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	12-15	1.0357	1.0357	0.06%	0%
國壽尊弘短債A	011008	12-15	1.0425	1.0425	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	12-15	1.0378	1.0378	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	12-15	1.0148	1.0148	0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	12-15	1.0296	1.0336	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	12-09	1.0069	1.0269	-0.39%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	12-13	1.0219	1.0219	-0.12%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	12-09	0.9903	1.0183	-0.51%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	12-09	1.0096	1.0096	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	12-15	0.9970	0.9970	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	12-15	1.0013	1.0013	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	12-15	1.884	2.106	1.67%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	12-15	1.737	1.807	1.76%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽中證500ETF聯接	001241	12-15	0.6184	0.6184	0.08%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債C	007011	12-15	1.0293	1.1163	0.02%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	12-15	1.3640	0.6316	0.10%	--	暫停交易
國壽1-3年國開債A	007010	12-15	1.0298	1.1168	0.02%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	12-15	1.0831	1.0831	-0.08%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	12-15	1.0814	1.8014	-0.08%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	12-15	1.1457	1.1457	0.85%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	12-15	1.0546	1.0546	0.81%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	12-15	1.0463	1.0463	0.81%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	12-15	1.0286	1.0696	0.01%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	12-15	1.0631	1.1041	0.01%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	12-15	0.7109	0.7109	-0.48%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	12-15	0.9768	0.9768	-0.45%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	12-15	0.9786	0.9786	-0.45%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	12-14	1.0106	1.0106	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	12-14	1.0580	1.0580	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	12-13	0.9317	0.9317	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	12-15	1.4686	1.4686	0.54%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽強國智造混合	003131	12-15	1.3803	1.5703	0.29%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科創3年封閉混合	501097	12-15	1.2053	1.2053	0.52%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽靈活優選混合	001932	12-15	1.1981	1.3034	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	12-15	1.0170	1.3631	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	12-15	1.0133	1.3566	-0.06%	0%
國壽穩惠混合	002148	12-15	1.4868	1.8684	0.82%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	12-15	1.0700	1.3920	0.21%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	12-15	1.0675	1.3865	0.21%	0%
國壽穩榮混合A	004279	12-15	1.0734	1.3878	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	12-15	1.0694	1.3810	-0.05%	0%
國壽穩信混合A	004301	12-15	1.1271	1.3629	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	12-15	1.1280	1.3612	0.18%
國壽穩信混合E	015406	12-15	0.9969	0.9969	0.17%	0%
國壽穩壽混合A	004405	12-15	1.1515	1.3752	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	12-15	1.1469	1.3684	0.01%	0%
國壽穩泰一年A	004772	12-09	1.2061	1.3981	-0.29%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	12-09	1.1666	1.3546	-0.30%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	12-15	1.8852	1.9352	0.83%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	12-15	0.920	1.321	0.33%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	12-15	1.4072	1.4072	-0.58%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	12-15	1.3829	1.3829	-0.59%	0%
國壽目標策略混合A	004818	12-15	1.2485	1.2485	1.10%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	12-15	1.2396	1.2396	1.11%	0%
國壽穩吉混合A	004756	12-15	1.1048	1.3436	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	12-15	1.1009	1.3380	-0.17%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	12-15	1.2343	1.4153	-0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	12-15	1.2300	1.4090	-0.03%	0%
國壽華興混合	005683	12-15	1.6667	1.6967	-0.07%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	12-15	1.3264	1.3264	1.66%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	12-15	1.4748	1.4748	1.82%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	12-15	1.4620	1.4620	1.82%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	12-15	1.0720	1.0720	-0.03%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	12-15	1.0644	1.0644	-0.03%	0%
國壽高股息混合A	009500	12-15	0.8612	0.8612	-0.73%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	12-15	0.8556	0.8556	-0.72%	0%
國壽裕安混合A	010205	12-15	1.0023	1.0223	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	12-15	0.9963	1.0163	0.09%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	12-15	1.0235	1.0235	-0.02%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	12-15	1.0140	1.0140	-0.02%	0%
國壽華豐混合A	010765	12-15	0.7353	0.7353	0.74%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	12-15	0.7285	0.7285	0.73%	0%
國壽穩弘混合A	011027	12-15	1.1752	1.1752	0.30%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	12-15	1.1780	1.1780	0.30%	0%
國壽穩弘混合E	015407	12-15	0.9761	0.9761	0.30%
國壽穩悅混合A	010828	12-15	1.0041	1.0041	0.01%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	12-15	1.0023	1.0023	0.01%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	12-15	1.0084	1.0284	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	12-15	1.0012	1.0212	0.02%	0%
國壽穩安混合A	010984	12-15	0.9625	0.9625	-0.08%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	12-15	0.9547	0.9547	-0.09%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	12-15	0.9497	0.9497	0.01%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	12-15	0.9441	0.9441	0.01%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	12-15	1.0222	1.0222	-0.05%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	12-15	1.0161	1.0161	-0.05%	0%
國壽裕豐混合A	011734	12-15	0.9932	0.9932	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	12-15	0.9917	0.9917	0.08%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	12-15	0.9882	0.9882	-0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	12-15	0.9836	0.9836	-0.14%	0%
國壽穩隆混合A	011771	12-15	1.0093	1.0093	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	12-15	1.0022	1.0022	0.08%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	12-15	0.9376	0.9376	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	12-15	0.9377	0.9377	0.35%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	12-15	0.7741	0.7741	0.22%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	12-15	0.7713	0.7713	0.22%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	12-15	0.8069	0.8069	1.33%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	12-15	0.8056	0.8056	1.33%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	12-09	0.9967	0.9967	0.16%	1% 0.4%	暫停交易
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	12-09	0.9963	0.9963	0.15%	0%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽超短債A	017305	--	--	--	--
國壽超短債C	017306	--	--	--	--
國壽瑞和純債66個月定開	009587	12-09	1.0403	1.0906	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	12-15	1.0854	1.1839	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	12-09	1.0061	1.2498	-0.28%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	12-15	1.0219	1.2323	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	12-15	1.0260	1.2603	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	12-15	1.0822	1.2135	0.06%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	12-15	1.1521	1.3621	-0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	12-15	1.036	1.147	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	12-15	1.028	1.123	0.29%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	12-15	1.150	1.182	-0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	12-15	1.137	1.158	0.00%	0%
國壽安豐純債	006599	12-15	1.0414	1.1274	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	12-15	1.1246	1.1246	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	12-15	1.1116	1.1116	0.01%	0%
國壽尊享A	000668	12-15	1.185	1.537	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	12-15	1.174	1.527	0.00%	0%
國壽泰和純債	006919	12-15	1.0326	1.1236	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安澤純債39個月	007970	12-09	1.0026	1.0942	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰榮純債	007215	12-15	1.0650	1.0990	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	12-15	0.9983	1.0948	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	12-15	1.0138	1.0939	-0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	12-15	1.0998	1.1298	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	12-15	1.0857	1.1157	0.10%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	12-09	0.9925	1.1225	-0.62%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	12-09	1.0544	1.0544	-0.24%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	12-15	1.0649	1.0649	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	12-15	1.0536	1.0536	0.04%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	12-09	1.0382	1.0382	-0.34%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	12-15	1.0316	1.0896	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	12-15	1.0208	1.0788	0.01%	0%
國壽泰安純債債券	010232	12-15	1.0546	1.0596	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	12-15	1.0406	1.0406	0.06%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	12-15	1.0357	1.0357	0.06%	0%
國壽尊弘短債A	011008	12-15	1.0425	1.0425	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	12-15	1.0378	1.0378	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	12-15	1.0148	1.0148	0.01%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	12-15	1.0296	1.0336	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	12-09	1.0069	1.0269	-0.39%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	12-13	1.0219	1.0219	-0.12%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	12-09	0.9903	1.0183	-0.51%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	12-09	1.0096	1.0096	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	12-15	0.9970	0.9970	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	12-15	1.0013	1.0013	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	12-15	0.4664	1.695%	0%
國壽貨幣B	000506	12-15	0.5321	1.939%	0%
國壽添利貨幣A	003422	12-15	0.3877	1.445%	0%
國壽添利貨幣B	003423	12-15	0.4541	1.688%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	12-15	0.4518	2.284%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	12-15	0.4816	2.417%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	12-15	0.5802	1.905%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	12-15	0.6416	2.143%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	12-15	0.4321	1.960%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	12-15	0.4824	2.152%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	12-15	0.4405	1.619%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	12-15	0.2371	0.877%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	12-15	0.3723	1.384%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	12-15	0.4663	1.695%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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經濟預期有望持續恢復
債市方面，上周市場仍大幅震蕩，多空博弈強烈。疫情優化政策持續推出，包括周三公布的新十條、各地一系列落實政策等，疊加周開、月開產... 查看詳情

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